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2020年期货市场年度总结:从延迟开市到两会《期货法》从负油价到大宗商品“超级周期”

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2020年,注定是要载入史册的一年期货。

回望全年,因疫情席卷全球,期货市场自年初的延迟开市,新年首个交易日开盘遇重创,到年末的大宗商品“牛”市,以“疯狂的石头”铁矿石为代表的众多期货品种,刷新不同时段的新高期货。

大宗商品全年呈现过山车走势期货。伴随着商品价格的大幅波动,2020年1-12月份,期货市场累计成交量61.52亿手,增长55.29%;成交额437万亿元,增长50.56%。成交量和成交额双双创下历史新高,成交量增速创历史第一,成交额增速创历史第三。

2020年期货市场年度总结:从延迟开市到两会《期货法》从负油价到大宗商品“超级周期”

2020年期货市场年度总结:从延迟开市到两会《期货法》从负油价到大宗商品“超级周期”

2020年商品期货涨跌幅方面,多数品种实现上涨,其中黑色系板块表现最好,能化板块表现较差期货。“疯狂”的铁矿石是今年涨幅最好的品种,涨幅接近70%,表现最差的品种则是原油,跌幅达35%。

铁矿石以54.06%涨幅位列涨幅榜第一,焦炭和焦煤以51%以及39.45%位于涨幅榜第二、第三名期货。

2020年期货市场年度总结:从延迟开市到两会《期货法》从负油价到大宗商品“超级周期”

原油、PTA和沥青则分别位列跌幅榜前三期货。原油跌幅为38.19%,其他两个期货品种分别下跌23%和20%。

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金融界总结期货,2020年国内期货市场十大事件:

1、疫情来袭 证券期货延迟开市、暂停夜盘交易

新年伊始,因为疫情的原因,为避免人口大规模流动和聚集,国家建议全国民众居家隔离、并采取了延长春节假期等防控防疫举措期货。因此,原定于1月31日证券、期货开市,延迟到2月3日开市。

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2月3日开市当日,期货市场开盘遭遇重创,螺纹钢、铁矿石、原油、燃油、甲醇、PTA等逾20个品种跌停期货。其中,棕榈油、鸡蛋、PTA、原油、橡胶、铁矿石6个品种全天封在跌停板。

2020年期货市场年度总结:从延迟开市到两会《期货法》从负油价到大宗商品“超级周期”

此外,为配合疫情防控工作,期货市场从2月3日起暂停夜盘交易、仿真交易,直至5月6日当晚才恢复期货。

2、史上首次负油价 “原油宝”事件爆发

当地时间4月20日,美国原油期货价格暴跌期货。西得克萨斯州轻质原油(WTI)期货5月合约价格暴跌逾300%,收于每桶-37.63美元。这是自1983年石油期货在纽约商品交易所交易以来,首次跌入负数。

2020年期货市场年度总结:从延迟开市到两会《期货法》从负油价到大宗商品“超级周期”

与此同时,根据中国银行的公告,原油宝将按照-37.63美元/桶的官方结算价定价期货。这就导致选择看多的投资者,不但亏掉了本金,还倒欠银行钱,累计亏损额将近300%。据财新报道,中行“原油宝”客户6万余户,其中1万元以下的投资者约2万户、1万-5万元的投资者约2万户、5万元以上的投资者约2万户。按照协议结算价统计,6万余客户的保证金42亿元全部损失,还“倒欠”中行保证金逾58亿元。中行该产品多头头寸约在2.4万手到2.5万手(一手为1000桶油),估计此次总体损失规模应不少于90亿元。

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3、商业银行、保险机构获准参与国债期货

2月,证监会等四部门允许商业银行、保险机构分批推进参与中金所国债期货交易期货。4月10日,商业银行参与国债期货业务正式启动。目前,已有5家商业银行成为中金所交易结算会员,保险资金参与国债期货交易也已取得实质性进展。第一批试点机构包括:工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行。

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4、期货行业众志成城抗击疫情

自疫情发生后,期货行业积极响应,中国期货业协会、四家期货交易所以及多家期公司积极响应,为抗疫捐资捐物逾8000多万元期货。同时,期货交易所和期货行业机构发挥专业优势,创新业务模式,采取多种服务手段,帮助实体企业解决现货采购和销售、库存跌价和盘活等问题,并涌现出了“口罩期权”“手套期权”等助力企业抗疫复产的典型案例。

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5、2020年全国两会:加快制定期货法

全国人大代表、辽宁证监局局长柳磊提出了三项与资本市场改革发展相关的建议,其中两项涉及期货及《期货法》的制定期货。

新证券法已删除证券类衍生品的规定,为了与新证券法协调衔接,柳磊建议,加快期货法立法进程,巩固我国期货市场发展成果,为期货市场持续稳定健康发展提供法律保障期货。

6、广州期货交易所创建工作取得实质性进展

5月14日,央行、银保监会、证监会、外汇管理局四部门发布关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见期货。提出研究设立广州期货交易所,支持粤港澳大湾区内地研究区块链、大数据、人工智能等创新技术。支持依法有序设立外资控股的证券公司、基金管理公司、期货公司,研究探索在广东自贸试验区内设立粤港澳大湾区国际商业银行。

10月9日,证监会在广州正式宣布广州期货交易所筹备组成立,标志着广州期货交易所创建工作进入实质阶段,随后筹备组按照证监会的部署有序推进各项筹备工作期货。

7、国内期货公司数量增至150家首家外商全资控股期货公司诞生

8月,证监会依法接受青岛港集团等主体在上海合作组织示范区新设期货公司的申请,这是期货行业20多年来第一次接受新设立公司的申请期货。国内期货公司数量增至150家。

摩根大通4月29日宣布,其旗下期货和期权业务部门已向中国证监会提交申请,将其在摩根大通期货的持股比例由49%增至100%期货。7月21日,摩根大通期货全部完成股权及相关变更。国内首家由外资全资控股的期货公司正式诞生!

8、期货公司居间人管理办法征求意见

12月1日,中期协就《期货公司居间人管理办法(试行)》公开征求意见,以“统一管、规范管”为导向,旨在加强对期货公司与除证券公司以外的机构及自然人开展居间合作的自律管理,规范居间人行为,进而建立起居间人“自下而上”管理体系期货。

9、大宗商品深“V”反弹 “牛市”来袭期货?

2020年,新冠肺炎疫情加大了全球金融市场的不确定性,期货市场波动明显加剧期货。

在原油跌至历史低位的背景下,不少工业品价格崩塌期货。其中,国内原油、PTA、纯碱、塑料等化工品价格创下上市以来新低;以铜为代表,有色金属中铜、铝、锌、铅、锡等价格纷纷创下4年多新低,国际银价一度雪崩。

然而,在经历年初疫情的打击之后,大宗商品市场却走出了波澜壮阔的修复行情,铁矿石、玻璃、煤炭、黄金、热卷、苯乙烯等多个品种都创出历史新高期货。

2020年期货市场年度总结:从延迟开市到两会《期货法》从负油价到大宗商品“超级周期”

10、全年上市12个新产品期货和期权产品达90个

2020年期货市场年度总结:从延迟开市到两会《期货法》从负油价到大宗商品“超级周期”

2020年中国期货期权上市品种稳步上升,国内交易所新上市衍生品12个,包括液化石油气、低硫燃料油、短纤、国际铜等4个期货品种,以及菜籽粕、液化石油气、动力煤、聚丙烯、聚氯乙烯、线型低密度聚乙烯、铝、锌等8个期权产品期货。生猪期货也获批。截止2020年底,我国上市衍生品数量总计90个,其中期权品种22个,进一步拓展了期货市场服务实体经济的广度和深度。

标签: #期货